La Prima Nota è il documento che riassume in ordine cronologico tutte le transazioni di denaro in entrata e in uscita registrate in Beebeeboard. Per aprire la Prima Nota possiamo andare sul menu PAGAMENTI -> PRIMA NOTA
Possiamo filtrare i risultati per un determinato periodo di tempo, per una determinata tipologia di Conto, e un determinato contatto
I risultati ottenuti possono essere scaricati sul proprio dispositivo in formato PDF o CSV con i relativi tasti posti sulla destra dello schermo.
Come funzionano e cosa sono i Conti selezionabili?
Da IMPOSTAZIONI -> METODI DI PAGAMENTO abbiamo visto come sia possibile per ogni tipologia di Metodo di Pagamento impostare a quale tipologia di CONTO appartiene. In questo modo filtrando la Prima Nota per il conto BANCA ad esempio, vedremo tutte le transazioni (pagamenti) registrate con dei metodi di pagamento associati al conto BANCA.
Inoltre per ogni CONTO sempre dalla pagina METODI DI PAGAMENTO possiamo indicare una data e un saldo iniziale, in modo che in PRIMA NOTA il conteggio parta dalla cifra indicata.
Se andiamo a verificare ora la nostra PRIMA NOTA per il conto BANCA vedremo che il saldo partirà dalla cifra indicata in immagine (3564,38 euro) a cui saranno sommate tutte le transazioni in Entrata, e sottratte tutte le transazioni in Uscita, indicando il saldo finale nel periodo selezionato
Per ogni transazione saranno indicate tutte le informazioni necessarie collegate:
- Cliente o Fornitore
- Fattura / Ricevuta
- Data
- Importo
- Metodo di Pagamento
- Note indicate nel pagamento